Swap walutowo-procentowy
Z Wikipedii
Swap walutowo- procentowy, (Cross Currency Interest Rate Swap, CIRS) w literaturze polskiej oraz angielskiej swap walutowo-procentowy jest nazywany często swapem walutowym (currency swap) lub swapem walutowym rynku kapitałowego currency swap of the capital market). Jest to transakcja wymiany kwot kapitału i płatności odsetkowych w różnych walutach pomiędzy dwoma partnerami. Według innej definicji swap walutowo-procentowy to wymiana wartości nominalnej pożyczki oraz jej oprocentowania w jednej walucie na wartość nominalną pożyczki wraz z oprocentowaniem w innej walucie.
Rodzaje opcji: Opcja europejska | Opcja amerykańska | Opcja sprzedaży | Opcja kupna | Opcja egzotyczna
Strategie opcyjne: Strategia byka | Strategia niedźwiedzia | Strategia motyla | Strategia stelaża | Covered call | Naked put | Calendar spread | Debit spread | Strip | Strap
Opcje pojedyncze Opcje binarne | Opcje o uwarunkowanej premii | Opcje z odstępem
Opcje elastyczne Opcja bermudzka |
Opcje uwarunkowane Opcja barierowa | Opcja azjatycka
Swapy pierwszej generacji: swap walutowy | swap stopy procentowej | swap walutowo-procentowy